| Prefeitura Municipal de Caibi - SC |
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Abril 2007/Bimestre Março-Abril |
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| Lei 9.394/96,
Art. 72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
5.961.600,00 |
5.961.600,00 |
971.855,38 |
1.973.888,60 |
33,11 |
|
Receitas
de Impostos |
356.300,00 |
356.300,00 |
74.522,44 |
140.045,05 |
39,31 |
|
|
Impostos |
335.000,00 |
335.000,00 |
74.178,68 |
137.414,09 |
41,02 |
|
|
Dívida Ativa dos Impostos |
6.300,00 |
6.300,00 |
241,31 |
1.776,16 |
28,19 |
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
4.000,00 |
4.000,00 |
29,71 |
40,46 |
1,01 |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros.
Enc. da Dív. Ativa de Impostos |
11.000,00 |
11.000,00 |
72,74 |
814,34 |
7,40 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
5.605.300,00 |
5.605.300,00 |
897.332,94 |
1.833.843,55 |
32,72 |
|
|
Cota-Parte FPM(85%) |
2.592.500,00 |
2.592.500,00 |
391.523,02 |
814.777,06 |
31,43 |
|
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº
87/96(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
1.827.500,00 |
1.827.500,00 |
267.161,50 |
586.706,83 |
32,10 |
|
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
63.750,00 |
63.750,00 |
8.682,42 |
20.414,93 |
32,02 |
|
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do
FUNDEF(II) |
794.550,00 |
794.550,00 |
159.155,03 |
292.307,54 |
36,79 |
|
|
Cota-Parte ITR(100%) |
2.000,00 |
2.000,00 |
62,75 |
205,17 |
10,26 |
|
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
325.000,00 |
325.000,00 |
70.748,22 |
119.432,02 |
36,75 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
689.000,00 |
689.000,00 |
109.313,84 |
197.259,74 |
28,63 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
436.000,00 |
436.000,00 |
80.840,26 |
153.875,65 |
35,29 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
436.000,00 |
436.000,00 |
80.840,26 |
153.875,65 |
35,29 |
|
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
170.000,00 |
170.000,00 |
18.889,12 |
33.799,63 |
19,88 |
|
|
Transferências do Salário-Educação |
60.000,00 |
60.000,00 |
7.299,52 |
22.210,03 |
37,02 |
|
|
Outras Transferências do FNDE |
110.000,00 |
110.000,00 |
11.589,60 |
11.589,60 |
10,54 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
83.000,00 |
83.000,00 |
9.584,46 |
9.584,46 |
11,55 |
|
Receita
de Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
5.856.050,00 |
5.856.050,00 |
922.014,19 |
1.878.840,80 |
32,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
845.525,00 |
845.525,00 |
158.265,42 |
243.894,17 |
28,85 |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(VII) |
700.525,00 |
700.525,00 |
134.751,94 |
201.221,87 |
28,72 |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
145.000,00 |
145.000,00 |
23.513,48 |
42.672,30 |
29,43 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
436.000,00 |
436.000,00 |
57.060,28 |
106.751,25 |
24,48 |
|
Pagamento
dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
436.000,00 |
436.000,00 |
57.060,28 |
106.751,25 |
24,48 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
- |
- |
- |
- |
|
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
61.000,00 |
61.000,00 |
12.784,91 |
15.908,91 |
26,08 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
210.000,00 |
210.000,00 |
18.885,30 |
20.239,71 |
9,64 |
| TOTAL DAS
DESPESAS COM O ENSINO (XI) |
1.552.525,00 |
1.552.525,00 |
246.995,91 |
386.794,04 |
24,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
138.431,89 |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES DA
DESPESA |
VALOR |
| PARCELA DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
- |
|
|
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|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
25,00 |
26,59 |
- |
- |
| RP DE DESPESAS
COM ENSINO FUNDAMENTAL |
15,00 |
24,35 |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO
FUNDAMENTAL (XVIII) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
489.077,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25%
DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do
artigo 212 da CF/88 |
24,78 |
| MÍNIMO DE 60%
DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO
FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x 0,25) |
|
| Caput do
artigo 60 do ADCT DA CF/88 |
90,46 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo
60 do ADCT DA CF/88 |
69,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de
2006 |
Até o bimestre |
| 14.390,30 |
958,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
1.401.525,00 |
1.401.525,00 |
223.482,43 |
344.121,74 |
24,55 |
| Educação Infantil |
151.000,00 |
151.000,00 |
23.513,48 |
42.672,30 |
28,26 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS
DESPESAS COM ENSINO |
1.552.525,00 |
1.552.525,00 |
246.995,91 |
386.794,04 |
24,91 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último
bimestre do exercício. |
| ²Limites
mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
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|
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|
| ADILAR CARLESSO EDSON ANTONIO CARLESSO ADRIANA ESTEFANI |
| PREFEITO MUNICIPAL TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO |
|
CRC/SC 17338 |
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