| Prefeitura Municipal de Caibi-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 6.715.000,00 | 6.715.000,00 | 1.158.766,32 | 17,26 | 2.228.995,96 | 33,19 | 4.486.004,04 | |||||
| Receitas Correntes | 6.657.500,00 | 6.657.500,00 | 1.074.014,76 | 16,13 | 2.143.715,01 | 32,20 | 4.513.784,99 | |||||
| Receita Tributária | 406.500,00 | 406.500,00 | 95.904,31 | 23,59 | 162.072,62 | 39,87 | 244.427,38 | |||||
| Impostos | 335.000,00 | 335.000,00 | 74.178,68 | 22,14 | 137.414,09 | 41,02 | 197.585,91 | |||||
| Taxas | 71.500,00 | 71.500,00 | 21.725,63 | 30,39 | 24.658,53 | 34,49 | 46.841,47 | |||||
| Receitas de Contribuições | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.189,38 | 16,93 | 24.598,10 | 34,16 | 47.401,90 | |||||
| Contribuições Econômicas | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.189,38 | 16,93 | 24.598,10 | 34,16 | 47.401,90 | |||||
| Receita Patrimonial | 54.540,00 | 54.540,00 | 12.784,84 | 23,44 | 22.499,75 | 41,25 | 32.040,25 | |||||
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | 35,00 | 1.400,00 | 70,00 | 600,00 | |||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 52.540,00 | 52.540,00 | 12.084,84 | 23,00 | 21.099,75 | 40,16 | 31.440,25 | |||||
| Receita de Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 679,00 | 1,36 | 1.242,50 | 2,49 | 48.757,50 | |||||
| Transferências Correntes | 6.041.510,00 | 6.041.510,00 | 934.439,98 | 15,47 | 1.911.922,31 | 31,65 | 4.129.587,69 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 5.940.050,00 | 5.940.050,00 | 921.793,08 | 15,52 | 1.896.770,63 | 31,93 | 4.043.279,37 | |||||
| Transferências de Convênios | 101.460,00 | 101.460,00 | 12.646,90 | 12,46 | 15.151,68 | 14,93 | 86.308,32 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 32.950,00 | 32.950,00 | 18.017,25 | 54,68 | 21.379,73 | 64,89 | 11.570,27 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 21.500,00 | 21.500,00 | 352,58 | 1,64 | 1.328,09 | 6,18 | 20.171,91 | |||||
| Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.146,46 | 857,32 | 17.350,25 | 867,51 | -15.350,25 | |||||
| Receita da Dívida Ativa | 8.600,00 | 8.600,00 | 518,21 | 6,03 | 2.701,39 | 31,41 | 5.898,61 | |||||
| Receitas Diversas | 850,00 | 850,00 | - | - | - | - | 850,00 | |||||
| Receitas de Capital | 57.500,00 | 57.500,00 | 84.751,56 | 147,39 | 85.280,95 | 148,31 | -27.780,95 | |||||
| Alienação de Bens | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.800,00 | 58,92 | 21.800,00 | 58,92 | 15.200,00 | |||||
| Alienação de Bens Móveis | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.800,00 | 58,92 | 21.800,00 | 58,92 | 15.200,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos | 20.500,00 | 20.500,00 | 3.751,56 | 18,30 | 4.280,95 | 20,88 | 16.219,05 | |||||
| Transferências de Capital | - | - | 59.200,00 | - | 59.200,00 | - | -59.200,00 | |||||
| Transferências de Convênios | - | - | 59.200,00 | - | 59.200,00 | - | -59.200,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 6.715.000,00 | 6.715.000,00 | 1.158.766,32 | 17,26 | 2.228.995,96 | 33,19 | 4.486.004,04 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 6.715.000,00 | 6.715.000,00 | 1.158.766,32 | 17,26 | 2.228.995,96 | 33,19 | 4.486.004,04 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 6.715.000,00 | 6.715.000,00 | 1.158.766,32 | 17,26 | 2.228.995,96 | 33,19 | 4.486.004,04 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 6.705.000,00 | 187.759,32 | 6.892.759,32 | 1.182.508,14 | 3.049.245,47 | 1.230.560,08 | 2.120.383,94 | 30,76 | 4.772.375,38 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 6.067.285,00 | 167.725,92 | 6.235.010,92 | 1.133.170,47 | 2.913.076,61 | 1.181.222,41 | 1.984.215,08 | 31,82 | 4.250.795,84 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.236.500,00 | - | 3.236.500,00 | 441.707,40 | 1.264.129,99 | 511.457,72 | 1.011.028,71 | 31,24 | 2.225.471,29 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 2.478,69 | 2.797,05 | 2.478,69 | 2.797,05 | 27,97 | 7.202,95 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.820.785,00 | 167.725,92 | 2.988.510,92 | 688.984,38 | 1.646.149,57 | 667.286,00 | 970.389,32 | 32,47 | 2.018.121,60 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 577.500,00 | 20.033,40 | 597.533,40 | 49.337,67 | 136.168,86 | 49.337,67 | 136.168,86 | 22,79 | 461.364,54 | |||
| INVESTIMENTOS | 407.500,00 | 20.033,40 | 427.533,40 | 23.103,00 | 89.658,00 | 23.103,00 | 89.658,00 | 20,97 | 337.875,40 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | - | 50.000,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 26.234,67 | 46.510,86 | 26.234,67 | 46.510,86 | 38,76 | 73.489,14 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.215,00 | - | 60.215,00 | - | - | - | - | - | 60.215,00 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 6.705.000,00 | 187.759,32 | 6.892.759,32 | 1.182.508,14 | 3.049.245,47 | 1.230.560,08 | 2.120.383,94 | 30,76 | 4.772.375,38 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 6.705.000,00 | 187.759,32 | 6.892.759,32 | 1.182.508,14 | 3.049.245,47 | 1.230.560,08 | 2.120.383,94 | 30,76 | 4.772.375,38 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 108.612,02 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 6.705.000,00 | 187.759,32 | 6.892.759,32 | 1.182.508,14 | 3.049.245,47 | 1.230.560,08 | 2.228.995,96 | 32,34 | 4.772.375,38 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| ADILAR CARLESSO EDSON ANTONIO CARLESSO ADRIANA ESTEFANI | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO | ||||||||||||
| CRC/SC 17338 | ||||||||||||