| Prefeitura Municipal de Caibi-SC | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 5.958.300,00 | 5.958.300,00 | 1.969.787,14 | 33,06 | ||
| Impostos | 335.000,00 | 335.000,00 | 137.414,09 | 41,02 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 21.300,00 | 21.300,00 | 2.630,96 | 12,35 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 5.602.000,00 | 5.602.000,00 | 1.829.742,09 | 32,66 | ||
| Da União | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | 977.859,34 | 32,04 | ||
| Do Estado | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 851.882,75 | 33,41 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 365.100,00 | 365.100,00 | 108.980,31 | 29,85 | ||
| Da União para o Município | 362.100,00 | 362.100,00 | 106.973,31 | 29,54 | ||
| Do Estado para o Município | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.007,00 | 66,90 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 794.550,00 | 794.550,00 | 292.307,54 | 36,79 | ||
| TOTAL | 5.528.850,00 | 5.528.850,00 | 1.786.459,91 | 32,31 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.313.800,00 | 1.356.801,07 | 483.544,62 | 35,64 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 814.500,00 | 814.500,00 | 290.721,18 | 35,69 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 499.300,00 | 542.301,07 | 192.823,44 | 35,56 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 94.500,00 | 94.500,00 | 6.155,00 | 6,51 | ||
| INVESTIMENTOS | 94.500,00 | 94.500,00 | 6.155,00 | 6,51 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.408.300,00 | 1.451.301,07 | 489.699,62 | 33,74 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.408.300,00 | 1.451.301,07 | 489.699,62 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 362.100,00 | 405.101,07 | 157.037,38 | 32,07 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 362.100,00 | 405.101,07 | 157.037,38 | 32,07 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.046.200,00 | 1.046.200,00 | 332.662,24 | 67,93 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 15,00 | 17,63 | 17.851,25 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 16,89 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Atenção Básica | 1.184.500,00 | 1.214.500,00 | 412.659,93 | 84,27 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 132.000,00 | 132.000,00 | 29.980,00 | 6,12 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 70.500,00 | 81.325,46 | 43.588,69 | 8,90 | ||
| Vigilância Sanitária | 10.500,00 | 10.500,00 | 361,00 | 0,07 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 10.800,00 | 12.975,61 | 3.110,00 | 0,64 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.408.300,00 | 1.451.301,07 | 489.699,62 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 362.100,00 | 405.101,07 | 157.037,38 | 32,07 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 362.100,00 | 405.101,07 | 157.037,38 | 32,07 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.046.200,00 | 1.046.200,00 | 332.662,24 | 67,93 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| ADILAR CARLESSO EDSON ANTONIO CARLESSO ADRIANA ESTEFANI | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO | ||||||
| CRC/SC 17338 | ||||||